2006年9月至2007年8月财务决算报告 |
| http://www.sina.com.cn 2007/10/30 14:42 |
现将2006年9月至2007年8月资金收支情况报告如下：
一、收入情况
自2006年9月1日至2007年8月31日止，协会新增各项收入总计
7,219,036.53元，为去年同期总收入(8,563,234.95元)的84%。其中：
⒈会费收入6,619,511.94元,为去年同期收入(7,650,861.95元)的86%。收入下降的原因是07-08年度会费收缴的日期延迟2个月，应收94家会员，还有27家未收上来。
2.政府补助收入250,000元。其中200,000元用于 “第2届生态奖”项目、50,000元用于阿拉善左旗项目办员工福利。为去年同期收入(150,000元)的166%。
3.限定性捐赠收入347,649.59元。其中TNC “第2届生态奖”项目合作款277,650元、“意大利资助”项目款69,999.59元。为去年同期收入(761,245元)的45%。
4.其他收入1,875元。为去年同期收入(1,128元)的166%。
二、支出情况
2006年9月1日至2007年8月31日，协会总支出累计6,542,475.41元，为
去年同期总支出(4,163,719.68元)的157%。
1、项目支出4,693,096.43,为去年同期支出(2,916,893.31元)的160.89%，其中阿拉善地区项目支出3,373,445.53元,非阿拉善地区项目支出1,319，650.90元。
2、管理费用支出1,430,099.49元,为去年同期支出(1,286,077元)的111.20%。
3、筹资费用 (资源拓展)支出598,398.97元,为去年同期支出(93,119.09元)的642.62%。
4、筹资费用(包括银行利息)支出-179,119.48元,为去年同期支出(-132,369.42元)的135.32%。
另外：固定资产支出40,550元(预算43,510元)，为购置电脑、数码相机、打印机等办公设备。
㈠、阿拉善地区项目支出
1.“意大利后勤保障”项目
为保障意大利资助项目的进一步深化，协会实施了意大利后勤保障项目。该项目财务预算50万元，资金已经全部到账。该项目以前年度支出401,141.57元,
06年9月至07年8月支出35,622.24元，其中交通及差旅费5,251元、办公费2,650元、通讯费2,400元、电话费432元、物管费6,482.24元、项目评估-专家劳务12,000元、项目评估-资料费6,407元。截至报告年度，该项目限定性净资产余额为63,236.19元。
2.“意大利资助”项目
该项目由意大利政府资助，协会执行，资金到帐599,099.59元.该项目以前年度支出500,402.86元,06年9月至07年8月支出67,262.62元,为建设三位一体沼气池费用.截止报告年度,该项目限定性净资产余额为31,434.11元。
3.“SEE生态基金”项目
该项目为未执行完资助项目的尾款，06-07年度预算276,550元。06年9月至07年8月支出162,940元，其中项目评估费2,940元、“民勤流动人口分布调查”项目尾款24,300元、“阿拉善环境问题书系”项目款98,000元, “阿拉善地区梭梭林生态状况调查”项目款37,700元。
4.“腰坝生态农业与社区发展”项目
该项目为3年期项目，总预算130万元。项目一期预算60万元,二期预算30万元。项目一期支出583200元，二期项目款300,000元已下拨到合作帐户，本年度由于项目进度加快,追加项目款105,000元。该年度合作项目资金主要用于奶牛小区建设、奶牛基金、棉花种植推广、管灌、修建图书馆、社区组织能力培训、养殖培训及项目支撑费用等。
另外，协会与国际小母牛组织合作“小母牛”项目，06年9月至07年8月该合作项目上的合作款为626,055元,合作资金已纳入协会管理。项目支出总计428,736.90元,其中差旅费15,258元,培训费33,984.70元,人员费14,289元,办公费7,123元,技术服务及评估费8,382.20元,牲畜购买及运输费349,700元。
5.“吉兰太生态保护与社区发展”项目
该项目由协会和当地政府共同出资，通过使用太阳能、风力发电、节柴灶等办法，以替代牧民以梭梭树和草为获取能源的传统方法，以减少牧民对树木的砍伐量。项目一期协会支出275,750元，政府配套资金30,000元;二期协会支出205,300元，政府配套资金50,000元;三期协会拨款及支出142,944.68元(三期预算19万元)，政府配套资金50,000元。该年度合作项目资金主要用于苜蓿及草籽撒播与种植、社区能力建设培训、建设活动室及项目支撑费用。
6.“志愿者平台”项目
协会已连续两年开展该项目，为环境保护宣传起到了较好的作用。另外由于具有实践能力的社区官员的匮乏，协会再次和香港互助行动协会合作开展该项
目。该项目对于加强协会人才培养力度、减轻项目成本起到了较好的作用。该项目06-07年度预算10万元，06年9月至07年8月支出75,161.53元，其中志愿者补贴52,938.30元、志愿者保险3,510元、志愿者交通费6,543.75元,公关费1,684元,体检费771.10元,邮寄费83.38元、项目监测食宿\交通费918元、办公费312元、志愿者宿舍设施及住宿费8,401元。
另外,香港互助行动协会在06年9月至07年8月打入项目款100,430元。项目支出总计100,708.88元(从07年9月，合作资金已经纳入协会管理)其中，志愿者补贴42,620元、专家培训43,688.88元、项目官员补贴/通讯补14,400元。
7.“产业化调研”项目
该项目由阿盟农牧局赞助，用于阿拉善全盟产业化开发的前期调研。该项目06年9月至07年5月支出71,496元，其中交通/差旅费2,000元,赴日本生态农业考察费69,496元。截止报告年度，该项目限定性净资产余额为15,078元。
8.“社区发展与胡杨林文化生态多样性保护”项目
该项目由协会、额旗政府、额旗林业局共同出资，通过能源替代、生态林补植等子项目，建立以社区组织和当地人为主体的“内生式”发展模式。该项目06-07年度预算241.72万元，其中协会出资117.72万元、额旗政府出资24万元、额旗林业局出资100万元。该项目06-07年度项目款1,170,813.50元(前期调研费6386.50元已于05-06年度支付)已下拨到合作帐户，该年度合作项目资金主要用于社区能力建设、能源替代、生态旅游、多元化养殖、项目交流展示及项目支撑费用。
9.“调查科研”项目
该项目由协会出资，资助其他方对阿拉善地区进行调查科研。该项目06-07
年度预算48万元，该项目06年9月至07年8月支出75,756.50元，其中工资/保险\补贴70,726元、通讯费2,400元、差旅费838元、房租物管1792.50元。该项目原计划与香港中文大学合作的卫星遥感监测项目，由于与阿拉善当地的沟通问题，造成项目延迟开展，近期项目的实施方、参与方、细则、报价已经确定，可望尽快开展该项目。
10.“培训”项目
该项目以阿拉善当地农牧民、就业转移人群、党政官员为培训重点，总预算124万元。该项目报告期间支出466,892.02元，其中工资/保险/补贴70,348元、通讯费2,400元、房租物管6,000元、资料费575.26元、交通费1,183元、野外用品61元、办公费60元、公关费894元;农牧民培训-社区能力建设--农牧民外出管理考察45,248.70元,农牧民技术培训--生态节水外出考察31,139元,农牧民技能培训—驾驶员培训54,220元；学生资助体系-初高中生助学奖学金150,000元;政府管理者培训-专家培训8,230元,政府管理者培训-高层管理人员韩国新乡村建设运动考察22687.88元；政府管理者培训-执行层管理人员日本永田考察21,689.08元；SEE工作团队培训(含专家培训及参观考察)52,156.10元。未执行完的部分，由协会在07-08年度继续执行。
11.“查汉滩资源可持续利用与社区发展”项目
协会与当地政府合作，通过产业化调整、新品种的推广、社区组织能力建设及技能培训等，提高当地居民的组织化程度，节约能源的同时增加农牧民的收入。该项目06-07年度项目款190000元已下拨到合作帐户，该年度合作项目资金主要用于培训、项目监测专家费、项目支撑等。
12.“欧盟生物多样性保护”项目
该项目通过参与式管理完善阿拉善荒漠地区生物多样性保护机制。06年9月至
07年5月支出3000元，为申请资料翻译费3000元。
13.“希尼呼都格草场”保护项目
该项目通过生产经营多元化、能源替代、草场轮休等途径，将当地草场保护与社区可持续发展相结合，恢复‘希尼呼都格嘎查’沙漠阻隔屏障的功能；并逐步树立阿拉善地区未来生产方式的发展模式。该项目预算45万元，06-07年度项目款450000元已下拨到合作帐户，后当地牧民投入固沙牧草种植款8万元.
该年度合作项目资金主要用于社区能力建设、固沙牧草种植、能源替代-风光互补发电、节水实验及项目支撑等。
14. “豪斯布尔都”项目
该项目06年9月至07年8月支出240元,为项目前期调研费。
15.“阿盟政府官员及企业赴以色列考察”项目
该项目对于盘活阿拉善现有1000多座温棚、转变政府观念、推动温室产业具有重要作用。该项目预算48万元，06年9月至07年8月支出48,795元，其中交通\差旅费13,539元,工资/补贴35,256元。该项目预算未及时完成的主要原因是阿盟政府内部对该项目有不同意见,目前正在协调中。
16. “武威-民勤\京津塘考察”项目
该项目06年9月至07年8月支出7,521.44元,为项目前期调研-差旅费。
(二)非阿拉善地区支出
1.“第2届生态奖”项目
第一届SEE生态奖获得较大成功，为此，协会今年举办了第二届生态奖颁奖活动。该项目协议160万元，协会预算出资80万元、TNC出资80万元(其中277,650元为协会替TNC代收代支,用于该项目支出,剩余款项由TNC直接支付奖金及费用)，后阿盟政府赞助20万元。该项目06年9月至07年8月支出1,197,210.80元，其中生态奖奖金480,000元、新闻发布会12,000元、颁奖典礼574,060.20元、宣传费用36,074.20元、评审费用58,187.70元、项目支持16,056元、DVD制作14,000元、其他6,832.70元。
2.“05年度香港企业社会责任论坛“项目
该项目06年9月至07年8月支出15,180.10元，为该项目尾款。
3.“第1届生态奖”项目
该项目06年9月至07年8月支出85,000元，为发放生态奖获得者张成元
及贺兰山管理局的奖金。
4. “草原恋捐款”项目
该项目06年9月至07年8月支出15,000元,为向内蒙锡林郭勒盟灾区捐款。
5.“化德考察”项目
该项目06年9月至07年8月支出7,260元,为项目前期调研差旅费。
(三)、管理费用支出
06年9月至07年8月,协会管理费用预算1,559,490元。06年9月至07年8月，协会用于管理费用支出累计1,430,099.49元。
(四)、筹资费用支出
2006年9月至2007年8月，筹资费用支出419,279.49元，其中银行手续费及汇兑损失为-179,119.48元，资源拓展支出598,398.97元。
协会资源拓展支出为协会媒体事务、会员发展、理事大会等。具体资料如下:
1.媒体事务
该项预算226,450元,06年9月至07年8月支出193,093.20元，其中工资\保险72,252元、通讯费2,400元，通讯制作费12,550元、抓绒衫制作10,000元、公关费1,729元、图书资料费2432.20元、05年度宣传手册制作39,530元、协会宣传片制作50,000元、宣传单页制作2,200元。
2.会员发展
该项预算276,300元,06年9月至07年8月支出205,934.21元，其中工资\保险108,978.20元、公关费2,314元、通讯费3,492.20元、交通费1,543元、邮寄费2,957元、差旅费27,141.70元、理事证书费1,004元、执行理事会议费2,940元、论坛及推介会43,403.11元、注册成立基金会1,817元、书及手提袋10，344元。
3.国际关系
该项预算206,400元，06年9月至07年8月支出106,600.80元，其中工资\保险80,260.50元、通讯费2,200元、交通费3,224元、公关费4,619.50元、差旅费11,317.80元、翻译费3,710元、资料费331元、邮寄费938元。
4.2006年9月理事大会
该项预算90850元,06年9月至07年8月支出47153.16元，其中文化衫制作7500元、环境布置1100元、会议资料2418.20元、工作人员交通及差旅6549.30元、工作人员餐费2330.88元、工作人员住宿费5280元、专家交通费1820元、专家住宿费2480元、专家会务费2200元、月亮湖宴请宾客2060元、项目点考察4800元，不可预见费用(速记、理事用餐等)8614.78元。
5.2007年7月理事大会
该项预算60,850元,06年9月至07年8月支出45,617.60元,其中会场布置及服务12,900元、宣传及会议文件费9318.40元、餐饮及住宿费19158.20
元、其他4241元。
三、财务报表
2006年9月1日、2007年8月31日资产负债表
2006年9-12月、2007年1-8月业务活动表
