SEE生态协会2004年8-12月财务决算报告 |
| http://www.sina.com.cn 2006/04/29 14:48 |
自2004年8月12日阿拉善SEE生态协会第二届执行理事•监事会顺利召开之后，秘书处各项工作即按计划、紧张有序地展开。现将2004年8月至12月财务收支情况报告如下：
一、资金收入情况
自2004年8月1日至2004年12月31日，协会收入总计：577335.59元，其中：
1、发展新会员收入500108元
2、专项赞助收入：54235元(为SEE论坛赞助)
3、其他收入：22992.59元，(含利息收入)
目前，所有款项均已汇入协会北京账户和阿拉善帐户。
二、资金支出情况
2004年8月至12月，协会财务支出总额为2625872.88元，其他应付款42990.72元，实际支出总额为2582882.16元，具体支出情况如下：
(一)管理费用：358046.71元
1、人员费用支出：231597.06元
(1)8-12月工资支出190416.59元
含会计师事务所代理记帐费及日常劳务，占总支出的7.37% ，平均每月工资额为38083.32元；(秘书长不在协会领取工资)
(2)保险支出：10799.40元
即国家规定的四险一金，项目办人员因多在野外工作，上了意外险。
(3)各项补贴支出：29141.72元
含交通补贴、通讯补贴、住房补贴、午餐补贴。
(4)体检费：1239.35元
所占总支出比例：8.97%
2、办公费用支出：100877.23元
(1)房租物管费：27023.47元
(2)汽车费用：9786.30元
其中5610元因野外事故导致。
(3)运杂费用：6178.11元
该项费用主要用于为会员企业及发展会员寄送材料。
(4)电话费：9828.08元
(5)交通费：2417元
(6)差旅费：30666.20元
其中资源拓展部差旅费：12955.20元；
赴昆明召开第二届执行理事•监事会差旅费11760元；
项目办人员来京培训差旅费5951元。
(7)财务费用：220.07元
(8)项目部公关费：4578元
用于寻求地方政府各部门的支持。
(9)日常行政办公费用：10180元
所占总支出比例：3.91%
3、人员培训费：10000元
所占总支出比例：0.39%
4、秘书长基金：15572.42元
其中付九汉天成筹备期租车费、司机加班费3720元；
付月亮湖垃圾处理费1500元；
阿拉善地方政府公关费2028元；
实际支出8324.42元。
所占总支出比例：0.6%
(二)、购建固定资产支出:8236元
其中阿拉善办事处1070元，北京办事处7166元。
以上资产已分别登记造册，并责成专人管理。
所占总支出比例：0.38%
(三)、会员维护与资源拓展支出：461375.3元
1、公关费：5824.50元
其中与企业家助理活动花费3374元。
2、制作费：83540元
该费用主要用于制作协会中英文宣传手册、折页60000元，制作成立大会专题片21740元。
协会成立具有特殊的历史意义，为了记录这一时刻，唤起更多的企业家投身到生态环保事业中，特制作此片。
3、SEE论坛支出：58554.95元，此支出为专项捐助；
4、协会数据库的设计：974.85元
5、付成立大会会费：312481元；
所占总支出比例：17.86 %
(四)项目支出：1755224.15元
1、“能源替代与天然梭梭林社区保护”项目支出：275750元；
截止12月31日该项目资产总计269802.99元。
2、“提高阿拉善生态移民生存能力”项目支出：1397000元；
该项目因工程质量问题，经执行理事会投票表决通过，已于04年11月中旬停止，项目款正在撤回过程中。
3、意大利合作项目：43308.20元；
协会组织意方专家及北京市环保局官员赴当地调研，此款为垫付款。
4、项目调研：39165.95元；
协会组织专家赴当地调研。
所占总支出比例：67.96%
三、资金节余情况
截至2004年12月31日，协会资金总计4370339.11元，其中包括应付个人所得税款42990.72元。因协会在北京不是独立的法人，故需到阿拉善税务部门交纳，明年初将重点办理此事。
四、总支出情况分析
自第二次执行理事•监事会后，协会各项支出严格依照批准的预算执行。但因6月5日成立大会会费312481元未编入2004年8月至12月财务预算，导致超预算支出150522.16元；若该项支出不在8月至12月财务结算之列，则协会节省开支161958.84元，详见2004年8月至12月支出明细表。
为了将有限的资金更多地投入到生态环保项目中，协会将在2005年制定更加科学、严格的财务预算，同时不断修订有关规章制度，加大内部监管力度，做到更加规范化、合理化。
阿拉善SEE生态协会
秘书长： 杨平
2005年1月27日
