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SEE生态协会2004年8-12月财务决算报告

http://www.sina.com.cn 2006/04/29 14:48 

  自2004年8月12日阿拉善SEE生态协会第二届执行理事•监事会顺利召开之后,秘书处各项工作即按计划、紧张有序地展开。现将2004年8月至12月财务收支情况报告如下:

  一、资金收入情况

  自2004年8月1日至2004年12月31日,协会收入总计:577335.59元,其中:

  1、发展新会员收入500108元

  2、专项赞助收入:54235元(为SEE论坛赞助)

  3、其他收入:22992.59元,(含利息收入)

  目前,所有款项均已汇入协会北京账户和阿拉善帐户。

  二、资金支出情况

  2004年8月至12月,协会财务支出总额为2625872.88元,其他应付款42990.72元,实际支出总额为2582882.16元,具体支出情况如下:

  (一)管理费用:358046.71元

  1、人员费用支出:231597.06元

  (1)8-12月工资支出190416.59元

  含会计师事务所代理记帐费及日常劳务,占总支出的7.37% ,平均每月工资额为38083.32元;(秘书长不在协会领取工资)

  (2)保险支出:10799.40元

  即国家规定的四险一金,项目办人员因多在野外工作,上了意外险。

  (3)各项补贴支出:29141.72元

  含交通补贴、通讯补贴、住房补贴、午餐补贴。

  (4)体检费:1239.35元

  所占总支出比例:8.97%

  2、办公费用支出:100877.23元

  (1)房租物管费:27023.47元

  (2)汽车费用:9786.30元

  其中5610元因野外事故导致。

  (3)运杂费用:6178.11元

  该项费用主要用于为会员企业及发展会员寄送材料。

  (4)电话费:9828.08元

  (5)交通费:2417元

  (6)差旅费:30666.20元

  其中资源拓展部差旅费:12955.20元;

  赴昆明召开第二届执行理事•监事会差旅费11760元;

  项目办人员来京培训差旅费5951元。

  (7)财务费用:220.07元

  (8)项目部公关费:4578元

  用于寻求地方政府各部门的支持。

  (9)日常行政办公费用:10180元

  所占总支出比例:3.91%

  3、人员培训费:10000元

  所占总支出比例:0.39%

  4、秘书长基金:15572.42元

  其中付九汉天成筹备期租车费、司机加班费3720元;

  付月亮湖垃圾处理费1500元;

  阿拉善地方政府公关费2028元;

  实际支出8324.42元。

  所占总支出比例:0.6%

  (二)、购建固定资产支出:8236元

  其中阿拉善办事处1070元,北京办事处7166元。

  以上资产已分别登记造册,并责成专人管理。

  所占总支出比例:0.38%

  (三)、会员维护与资源拓展支出:461375.3元

  1、公关费:5824.50元

  其中与企业家助理活动花费3374元。

  2、制作费:83540元

  该费用主要用于制作协会中英文宣传手册、折页60000元,制作成立大会专题片21740元。

  协会成立具有特殊的历史意义,为了记录这一时刻,唤起更多的企业家投身到生态环保事业中,特制作此片。

  3、SEE论坛支出:58554.95元,此支出为专项捐助;

  4、协会数据库的设计:974.85元

  5、付成立大会会费:312481元;

  所占总支出比例:17.86 %

  (四)项目支出:1755224.15元

  1、“能源替代与天然梭梭林社区保护”项目支出:275750元;

  截止12月31日该项目资产总计269802.99元。

  2、“提高阿拉善生态移民生存能力”项目支出:1397000元;

  该项目因工程质量问题,经执行理事会投票表决通过,已于04年11月中旬停止,项目款正在撤回过程中。

  3、意大利合作项目:43308.20元;

  协会组织意方专家及北京市环保局官员赴当地调研,此款为垫付款。

  4、项目调研:39165.95元;

  协会组织专家赴当地调研。

  所占总支出比例:67.96%

  三、资金节余情况

  截至2004年12月31日,协会资金总计4370339.11元,其中包括应付个人所得税款42990.72元。因协会在北京不是独立的法人,故需到阿拉善税务部门交纳,明年初将重点办理此事。

  四、总支出情况分析

  自第二次执行理事•监事会后,协会各项支出严格依照批准的预算执行。但因6月5日成立大会会费312481元未编入2004年8月至12月财务预算,导致超预算支出150522.16元;若该项支出不在8月至12月财务结算之列,则协会节省开支161958.84元,详见2004年8月至12月支出明细表。

  为了将有限的资金更多地投入到生态环保项目中,协会将在2005年制定更加科学、严格的财务预算,同时不断修订有关规章制度,加大内部监管力度,做到更加规范化、合理化。

  阿拉善SEE生态协会

  秘书长: 杨平

  2005年1月27日

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