关于阿拉善SEE生态协会筹备期财务审计报告的说明

http://www.sina.com.cn 2005/01/18 11:26  阿拉善SEE生态协会

　　各位发起理事：

　　受筹备组委托，我向各位发起理事作筹备期财务审计的说明。

　　2004年5月10日，北京中天恒会计师事务所受筹备组委托，对阿拉善SEE生态协会筹备期财务工作进行了审核。现将中天恒会计师事务所审计报告的部分内容摘要如下：

　　一、资金来源情况

　　截至2004年5月10日，经审核确认，阿拉善SEE生态协会共收到捐赠款2,400,000.00元。

　　二、资金占用情况

　　经审核，阿拉善SEE生态协会截至2004年5月10日资金占用为600,876.35元，详细情况如下：

　　1、固定资产占用180,247.00元；

　　2、管理费用支出420,713.93元；

　　3、财务费用支出 -84.58元。

　　三、资金结余情况

　　资金结余1,799,123.65元，其中：

　　1、货币资金余额1,785,588.65元；

　　2、其他应付款余额1,465.00元，为支付员工工资代扣个人所得税款；

　　3、其他应收款占用15,000.00元

　　四、审核评价

　　我们在审核的过程中，对阿拉善SEE生态协会提供的帐簿、凭证及合同等有关资料进行了全面、系统的审核，并对项目资金的来源、占用情况进行了审核核实。协会在财务管理方面基本上能够认真执行《会计法》及国家相关财务管理的法律法规，保证了资金使用的合规性、有效性。

　　我的说明主要有三点：

　　(一)资金使用大项

　　1、项目办购买了一辆赛佛越野车9.4万元；

　　2、房租费支付一年18万元；

　　3、宣传品制作费6.8万元；

　　4、工资5.4万元；

　　5、办公设备及项目设备购置8.6万元。

　　(二)即将发生的资金大项

　　1、会议费；

　　2、会议交通费(邀请客人，工作人员)；

　　3、月亮湖环境保护项目。

　　(三)由于预计5月中旬以后工作压力加大，我们于5月10日做了审计工作，而未对全部筹备期财务进行审计。待大会结束后，将向当选常务理事、监事等管理机构报告完整情况。

　　2004年5月25日

　　筹备组副组长 杨平